Казначей G3 group

1)       Работа с банковскими счетами группы компаний, в том числе в рамках проектного финансирования, операции с аккредитивами, депозитами, проведением платежей.

2)       Обеспечение дисциплины в платежах, контроль согласования, статуса получателя платежа в банке, контроль соблюдения лимитов по договорам займа.

3)       Постановка на учет валютных контрактов, в т.ч. по переуступке долга. Контроль соблюдения сроков контрактов.

4)       Ответы на запросы банков.

5)       Работа с онлайн-кассой по операциям с физическими лицами.

6)       Подача в банк первичных документов для совершения платежей в рамках кредита по ЭДО банка.

7)       Запрос лимита по согласованным выплатам в разрезе кредитных договоров.

8)       Формирование в комплект платежных поручений по каждому кредитному договору.

9)       Работа с ОБС (банковским контролем), подборка первичной документации к платежным поручениям. Контроль проведения банком платежей, своевременная отработка замечаний банка.

10)    Ежедневная выгрузка и проведение выписок в 1С всей группы компаний.

11)    Своевременное и корректное отражение операций на счетах бухгалтерского учета.

12)    Подписание договоров эскроу в банк-клиенте.

13)    Выгрузка отчетов по эскроу счетам.

14)    Предоставление информации заинтересованным лицам по остатку лимита в рамках проектного финансирования;

15)    Подписание ДДУ в Домклик.

16)     Работа с зарплатным проектом банка, в том числе подключение к з/п проекту, выпуск зарплатных карт.

17)    Осуществление переводов физ. лицам, в том числе за рамками проекта, самозанятым, лицам без гражданства.

18)    Ежедневное планирование потребности денежных средств на счетах, достаточных для совершения платежей внутри дня, перевод средств между счетами организации.

19) Ежедневное размещение свободных денежных средств на депозитах

• Уровень ежемесячного дохода 172 414 до вычета НДФЛ;
• Рабочий мобильный телефон и сим-карта;
• График работы 8 ми часовой рабочий день с перерывом на обед 1 час, без командировок.
• комфортный офис с панорамным видом на 56 этаже в Москва-Сити, дружный коллектив, масштабные проекты;
• Участие в реализации знаковых проектах компании;