Казначей

Обязанности:

• Подготовка реестра платежей на согласование
• Подготовка и выгрузка платежей в банк-клиент по всем банковским счетам
• Ежедневная выгрузка платежей в базу из банк-клиента
• Взаимодействие с банками по размещению временно свободных средств и сопровождение валютных операций
• Взаимодействие с банком по кредитным продуктам
• Взаимодействие с другими подразделениями компании
• Предоставление платежных поручений, справок из банков по запросам сотрудников

Требования:

• Высшее образование (финансы, экономика, бухгалтерский учет)
• Опыт работы в казначействе, финансовом департаменте на аналогичной должности от 3 лет
• Понимание процессов движения денежных средств в компании
• Знание банковских продуктов и услуг, основ валютного законодательства
• Уверенный пользователь MS Excel (сводные таблицы, формулы, графики), 1С, 1С:ERP
• Внимание к деталям, оперативность;
• Ответственность и исполнительность;
• Быстрая обучаемость.

• Оформление согласно ТК РФ;

• График работы 5/2 (9-18);

• Бесплатное питание в корпоративной столовой.