Ведущий специалист по учету активов

Описание

Наша команда в поиске ведущего специалиста по учету активов юр. лиц и НПФ в Операционное управление.

Обязанности

* Работа с портфелями клиентов НПФ, Страховых компаний, Фондов целевых капиталов и юридических лиц; * Обработка первичной документации, полученной от контрагентов (банки, брокеры, депозитарии) и ввод данных в учетные системы; * Сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария). Обеспечение актуальности и полноты данных в системах внутреннего учета; * Расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА Клиента и Методикой Управляющей компании, проверка корректности данных, рассчитанных системой. Анализ расхождений, возникающих при сверке портфелей со Специализированным депозитарием; * Подготовка и направление поручений в депозитарий на операции с ценными бумагами, при необходимости; * Знание форм отчетности, предоставляемых Управляющей компанией в Банк России, таких как: ОКУД 0420506; 0420507. Желательно иметь представление о данных, содержащихся в ОКУД 0420415; 0420431; * Взаимодействие с депозитариями, брокерами в части заключения договоров на обслуживание и открытию счетов; * Взаимодействие с командой разработки в части постановки задач на доработку систем, проведение пользовательского тестирования.

Требования

* Опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии; * Опыт работы в системах ЭДО специализированных депозитариев; * Желательно наличие квалификационного аттестата 1.0; 5.0; * Знание нормативных документов, регламентирующих деятельность Управляющей компании; * Высшее образование.

Условия

* Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация) * Льготные ипотечные условия кредитования * Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров * ДМС с первого дня и льготное страхование для близких * Корпоративная пенсионная программа * Детский отдых и подарки за счет Компании * Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.