Специалист учета операций с ПИФ

Описание

В компанию Сбербанк страхование жизни требуется специалист по учёту операций с паевыми инвестиционными фондами. Команда занимается ведением учёта, подготовкой отчётности, взаимодействием с контрагентами и контролем за корректностью операций.

Обязанности

* ведение учета операций с паевыми инвестиционными фондами в соответствии с требованиями законодательства в части ЗПИФ и ОПИФ * расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверка со спецдепозитарием * взаимодействие с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик) * взаимодействие с IT подразделением в целях автоматизации учетных процессов * согласование Правил расчета стоимости чистых активов УК ЗПИФ (ПСЧА) * согласование со специализированным депозитарием условий совершения сделок, подписания договоров и соглашений по фондам * расчет резервов и вознаграждения по ЗПИФ.

Требования

* высшее образование (экономика, финансы как преимущество) * опыт работы в специализированном депозитарии/управляющей компании в сфере учета ПИФ от 1 года * наличие практического опыта ведения учета и сдачи отчетности в Банк России * уверенное владение программой 1С-Аванкор ПИФ-3 * опыт работы с ИИ-инструментами.

Условия

* современный офис в Москве в пешей доступности от метро Киевская * льготные ипотечные условия кредитования * выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров * ДМС с первого дня и льготное страхование для близких * корпоративная пенсионная программа * детский отдых и подарки за счет Компании * обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.