Руководитель направления казначейством

Чем предстоит заниматься

Стратегическое управление ликвидностью и Cash Flow

• Выстраивание процессов управления денежными средствами (Cash Management) для обеспечения бесперебойной работы
• Построение точных прямых моделей прогнозирования Cash Flow на ежедневной и ежемесячной основе
• Выстраивание взаимодействия со всеми функциями и дочерними компаниями в части управления Cash Flow
• Взаимодействие и поддержка всех бизнес направлений компании в части Казначейства, в том числе согласования договоров, финансовых условий, платежей и т.д.

Оптимизация финансовых процессов и затрат

• Работа с эффективностью по пересмотру и оптимизация банковских расходов (оптимизация P&L казначейства)
• Выстраивание новых и оптимизация действующих процессов работы сотрудников Казначейства

Автоматизация и цифровая трансформация

• Внедрение и поддержка корпоративных систем для автоматизации казначейских операций
• Автоматизация имеющихся и внедрение новых отчетов

Управление рисками и финансовый контроль

• Управление валютными рисками и хеджирование. Контроль денежных средств по группе компаний
• Согласование условий договоров (финансовые условия, сроки оплаты), а также новых проектов и бизнес-кейсов

Что для этого нужно

• Высшее образование: Финансы, Экономика, Математика.
• Опыт работы на руководящих должностях в казначействе (Treasury) не менее 5 лет (с общей выручкой не менее 20 млрд).
• Ключевое требование - обязательный опыт работы с cash flow, ежедневное управление денежными средствами и ликвидностью, построение ежедневных/ежемесячных прогнозов. Умение самостоятельно формировать прогнозы и модели.
• Опыт работы с финансовыми продуктами казначейства: инкассация, СБП, эквайринг, платежные агенты, валютные операции, РКО, оптимизация PL иных банковских расходов.
• Продвинутый уровень MS Excel (моделирование, макросы) и опыт работы с корпоративными системами: SAP, Oracle Hyperion.
• Приветствуется опыт работы в ритейле, дистрибьюции или телекоммуникациях.