Финансовый менеджер

Приоритетный функционал позиции:

Формирование реестров платежей по группе компаний;
Контроль и сопровождение платежного процесса;
Подготовка ежедневной отчетности по движению денежных средств;
Контроль исполнения финансовых ковенант;
Формирование платежных реестров и контроль платежей в рамках гарантированных контрактов;
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей и финансовой информации.
Дополнительно
Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств;
Проверка договорных и подтверждающих документов, условий и сроков оплаты;
Контроль корректности статей ДДС, плательщика и назначения платежа;
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности при согласовании платежей;
Формирование пакета документов для банковского мониторинга;
Подготовка финансовой и аналитической информации по запросам руководителя.