Специалист отдела учета финансовых инструментов

Ведение внутреннего учета (операционный и бухгалтерский) портфелей ценных бумаг.

Взаимодействие со спец. депозитарием, регистратором паевого инвестиционного фонда в части первичной документации, сверок.

Составление бизнес-требований по доработке/развитию ПО.

Участие в подготовке и предоставлении в регулирующие органы отчётности согласно действующему законодательству РФ.

Сверка данных внутреннего учёта УК с данными учёта специализированного депозитария и данными Доверительных управляющих.

Участие в проверках аудиторов и Центрального Банка РФ.

Образование: высшее (экономика, финансы, бухгалтерский учет).

Опыт работы в бэк-офисе организаций, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, в области ПИФ / ДУ /НПФ не менее 1 года.

Знание ПО АВАНКОР ПИФ3 /АФК (будет преимуществом)

Достойную заработную плату.

Гибридный формат работы после испытательного срока.

Корпоративный ДМС.

Минимум бюрократии.