Директор казначейства

Обязанности:

1. Управление денежными потоками:

• прогнозирование и планирование движения средств;
• обеспечение платёжеспособности и ликвидности;
• оптимизация расчётно‑кассового обслуживания.

2. Финансовое планирование и контроль:

• согласование заявок на финансирование;
• контроль исполнения платёжного календаря;
• анализ отклонений и корректировка процессов.

3. Банковское взаимодействие:

• ведение переговоров с банками;
• привлечение и размещение средств;
• управление кредитными лимитами и портфелем.

4. Операции с финансовыми инструментами:

• работа с ценными бумагами и краткосрочными инвестициями;
• хеджирование валютных и кредитных рисков;
• сопровождение внешнеэкономических операций.

5. Отчётность и документооборот:

• подготовка и контроль финансовой отчётности;
• формирование аналитических материалов для руководства;
• ведение реестра платежей и документации.

6. Стратегическое управление:

• разработка казначейской политики;
• автоматизация казначейских процессов;
• участие в формировании финансовой стратегии.

6. Учет ликвидности:

• ежедневный контроль и учет текущей ликвидности компании (анализ остатков на расчетных счетах);
• формирование и актуализация платежного календаря;
• составление отчетов о движении денежных средств (реестр ДДС);
• контроль кассовых разрывов и подготовка предложений по их устранению.

Требования:

• высшее экономическое/финансовое образование;
• опыт работы в финансовой сфере от 5 лет на руководящих должностях в казначействе/финансах/ритейле;
• опыт работы в банковской сфере приветствуется;
• знание финансового и банковского законодательства;
• знание принципов бухгалтерского и управленческого учёта;
• знание методов финансового анализа и управления рисками;
• знание банковских продуктов и услуг, МСФО и ERP‑системы (1С, SAP).

Навыки:

• финансовое моделирование и прогнозирование;
• работа с банковскими системами (SWIFT, клиент‑банк);
• переговоры с банками и контрагентами;
• анализ данных и подготовка отчётов;
• владение MS Excel, CRM/ERP‑системами на продвинутом уровне.

Условия :

• всё в соответствии ТК РФ ;
• конкурентная заработная плата по итогам собеседования (оклад + годовой бонус);