Руководитель отдела казначейства

Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group)-30 лет опыта в автомобильном бизнесе!

Наши активы: заводы по производству автомобилей и автокомпонентов в Калуге и в Санкт-Петербурге, складской комплекс в городе Чехов

Наши бренды: SOLARIS, TENET, JELAND, TENET PLUS, ESTEO

Группа уполномочена на организацию послепродажного (гарантийного и сервисного) обслуживания автомобилей марок Volkswagen, Audi и ŠKODA на территории России.

Обязанности:

• Формирование и актуализация платёжных календарей, построение прогнозов, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.
• Выстраивание регламентов согласования и проведения платежей, контроль корректности и приоритетности оплат, минимизация рисков ошибочных и несанкционированных платежей.
• Ведение пула банков, открытие/закрытие счетов, настройка ДБО, контроль лимитов и овердрафтов, согласование условий по кредитам, гарантиям, депозитам, мониторинг тарифов и условий обслуживания.
• Подготовка ежедневные/еженедельные отчётов по остаткам, оборотам, лимитам, просрочкам.

• Высшее экономическое/финансовое образование.
• Опыт работы в казначействе или смежных финансовых подразделениях от 3–5 лет, в том числе на руководящей позиции — от 2 лет.
• Глубокое понимание казначейских процессов: платёжный календарь, ликвидность, валютный контроль, банковские продукты (кредиты, гарантии, депозиты), базовые инструменты хеджирования.

• Работу в перспективном совместном предприятии с китайскими партнёрами.
• Конкурентную заработную плату.
• Официальное оформление по ТК РФ.
• Социальный пакет (Оплата больничных, отпуск).
• Возможности для профессионального и карьерного роста в международной среде.
• Работу на современном высокотехнологичном производстве.
• Сплочённый коллектив профессионалов.