🔥
Не упустите лучшие вакансии!
Подключите наш Telegram-бот и получайте мгновенные уведомления о новых предложениях из 10+ источников. Будьте первым, кто откликнется!
Подключить ботаРуководитель отдела казначейства
Три Эс Груп
•
Москва
•
На месте работодателя
•
Опубликовано: 15 Sep 2026
Обязанности:
- Контроль за проведением банковских операций по счетам резидентов в российских банках ;
- Взаимодействие с банками;
- подготовка и проверка платежных банковских документов, реестры оплат
- подготовка и проверка платежных банковских документов по специализированным счетам застройщика согласно 214-ФЗ, в т.ч. предоставление документов на банковское сопровождение по 214-ФЗ и 223-ФЗ;
- контроль остатков денежных средств на счетах;
- контроль исполнения платежных поручений;
- Согласование заявок на оплату:
- Контроль отражения выписок, формирование ДДС (Ежемесячно/ежеквартально/год);
- Проверка документов на оплату, в т.ч. на соответствие параметрам БДДС и финансовому плану;
- Контроль за полнотой и правильностью подготовки пакетов документов для замены банковских карточек, с внесением изменений в юридические дела компаний группы;
- Размещение свободных денежных средств по согласованию с руководством;
- Уменьшение комиссий в банках, в т.ч. на выпуск карт по зарплатному проекту;
- Подготовка регулярных отчетов для руководства;
- Решение нестандартных ситуаций с банками;
- Анализ и подготовка документов к банкротству и ликвидации;
- Согласование Договоров, КС;
- Контроль исполнения ВГО внутри группы компаний.
- Высшее образование в области финансов, экономики или банковского дела;
- Опыт работы в казначействе группы компаний или крупного бизнеса от 5 лет;
- Практический опыт взаимодействия с банками, управления ликвидностью и долговым портфелем;
- Подтвержденный опыт рефинансирования кредитов и оптимизации стоимости заимствований;
- Опыт консолидации БДДС и работы с несколькими юридическими лицами;
- Понимание инструментов финансирования и управления денежными потоками;
- Навыки аналитики, системного мышления и координации команд;
- Высокий уровень владения Excel.
- Оформление: Полное соблюдение ТК РФ;
- Достойная заработная плата (полностью белая), обсуждается индивидуально с успешным кандидатом по итогам собеседования;
- График работы: Полный день, 5/2, с 09-00 до 18-00, без переработок;
🚀
Ваше резюме увидят первым!
Автоматическое поднятие на HeadHunter каждые 4 часа. Увеличьте свои шансы на успех в 10 раз!
Подключить автоподнятие