Финансовый менеджер

Основные обязанности

1. Управление денежными потоками

• Формирование и ежедневное ведение платёжного календаря.

• Контроль остатков денежных средств на расчётных счетах компании.

• Планирование поступлений и предстоящих платежей.

• Контроль своевременного исполнения финансовых обязательств.

• Выявление и предупреждение кассовых разрывов.

• Подготовка предложений по оптимизации движения денежных средств.

• Согласование и формирование реестров платежей.

• 2. Финансовое планирование и аналитика

• Формирование плановых и фактических показателей движения денежных средств (БДДС).

• Анализ отклонений фактических показателей от плановых.

• 3. Работа с учётными системами и отчётностью

• Формирование и анализ управленческих отчётов в 1С.

• Контроль корректности данных, используемых в финансовой отчётности.

• Ведение финансовых реестров и аналитических таблиц.

• Участие в автоматизации финансовых процессов и совершенствовании управленческой отчётности.

• Взаимодействие с бухгалтерией по вопросам взаиморасчётов, платежей и финансовых обязательств.

• Подготовка оперативной финансовой отчётности для руководства.

• Анализ финансовых затрат, включая проценты по кредитам, банковские комиссии и стоимость привлечённого финансирования.

• Расчёт экономической эффективности финансовых решений.

• Подготовка финансовых расчётов и аналитических материалов по запросам руководства.