Начальник отдела казначейства

Описание вакансии

• Организация управления финансовыми потоками, обеспечение казначейских операций;
• Взаимодействие с кредитными организациями и финансовыми институтами;
• Контроль исполнения финансово-расчетных и банковских операций
• Управленческий учет и контроль источников и направлений финансирования;
• Формирование и исполнения платежного календаря;
• Контроль целевого использования денежных средств в рамках лимитов платежного баланса;
• Размещение временно свободных денежных средств;
• Финансовое хеджирование валютных рисков;
• Оперативный учет и контроль поступления и расходования денежных средств на расчетных счетах;
• Контроль соблюдения финансовой дисциплины;
• Валютный контроль, валютно-обменные операции, купля-продажа иностранной валюты;
• Оперативный учет фактического финансирования капитальных вложений;
• Формирование корпоративной и статистической отчетности в рамках компетенции отдела;
• Выборка кредитов и займов, сопровождение кредитов и займов в части сроков погашения долга, оплаты комиссий и процентов;
• Управление кредитным портфелем;
• Управление риском ликвидности и кредитным риском в части взаимодействия с финансовыми институтами;
• Проведение платежных документов в системах ПУР/МПУР ПАО «Газпром» и системах дистанционного банковского обслуживания, взаимодействие с расчетным центром и ПАО «Газпром».