Заместитель начальника отдела финансового менеджмента

Описание вакансии

• Ведение управленческого учета источников и направлений финансирования деятельности Общества, контроль за наличием и использованием источников финансирования Проекта;
• Формирование, планирование, согласование и исполнение платежного баланса и бюджета движения денежных средств Общества;
• Контроль целевого использования денежных средств в рамках лимитов платежного баланса Общества;
• Планирование и утверждение лимитов использования собственных и заемных средств Общества с последующим мониторингом их исполнения с использованием финансовых моделей;
• Определение объемов выборок кредитных средств и распределение платежей Общества по источникам финансирования; 
• Формирование отчетности по использованию источников финансирования;
• Подготовка информации о фактическом исполнении ежемесячной плановой потребности в рамках Плана-графика финансирования Проекта за отчетный год;
• Формирование, оптимизирование и согласование ежемесячной плановой потребности в денежных средствах Общества.