Казначей

Обязанности:

• Управлять денежными потоками компании с учётом специфики строительного цикла (длительные этапы работ, авансы, поэтапная сдача объектов, гарантийные удержания).
• Формировать и вести платёжный календарь, прогнозировать кассовые разрывы, своевременно информировать руководство о рисках и предлагать варианты покрытия.
• Согласовывать реестры платежей, контролировать очерёдность оплат, приоритезировать заявки от подразделений (закупки, подрядчики, зарплаты, налоги).
• Готовить и отправлять платёжные поручения в интернет‑банках, отслеживать статусы платежей, оперативно реагировать на возвраты и уточнения.
• Загружать и разносить банковские выписки в учётной системе, обеспечивать корректность аналитики по объектам строительства, договорам и статьям бюджета.
• Контролировать лимиты по кредитным линиям, банковским гарантиям и овердрафтам; взаимодействовать с банками по текущим продуктам и новым заявкам.
• Участвовать в подготовке данных для управленческой отчётности (ДДС, прогноз исполнения бюджета), формировать оперативные сводки по остаткам и оборотам.
• Обеспечивать соблюдение внутренних регламентов по казначейству, участвовать в согласовании договоров с точки зрения условий оплаты, графиков и штрафных санкций.
• Вести мониторинг исполнения обязательств подрядчиками и поставщиками в связке с оплатами, фиксировать отклонения и инициировать корректирующие действия.
• Требования:
• Опыт работы в казначействе или на смежной финансовой позиции от 2–3 лет, желательно в строительстве, девелопменте или крупных подрядных организациях.
• Профильное образование (экономика, финансы) и понимание управленческого учёта, бюджетирования и контроля исполнения.
• Уверенное владение 1С (Бухгалтерия/ERP), Excel (формулы, сводные таблицы, базовые навыки анализа данных).
• Знание банковских продуктов (кредитные линии, гарантии, аккредитивы) и опыт взаимодействия с банками.
• Понимание специфики расчётов в строительстве: авансы, этапы, КС‑2/КС‑3, гарантийные удержания, спецсчета.
• Аккуратность, внимание к деталям, умение работать в условиях сжатых сроков и высокой нагрузки.
• Готовность к оперативному взаимодействию с бухгалтерией, закупками, ПТО, сметным отделом и руководителями проектов.