Финансовый специалист

Обязанности:

- Составление еженедельного реестра оплат (при согласовании с руководством);
- Создание платежных поручений в системе банк клиент/1С по согласованию с руководством(поставщикам, подрядчикам, КПК(ГСМ), ЗП, Аренда, ком.услуги и т.д.);
- Ежедневное разнесение поступлений денежных средств по банку в 1С;
- Отправка ежедневного отчета по поступлениям денежных средств руководству;
- Разноска банковских выписок по всем счетам в 1С (кроме ЗП, командировок и валютных оплат);
- Разноска банковских выписок по КПК в 1С (в т.ч. контроль за авансовыми отчетами по КПК).
- Учет ГСМ (контроль за путевыми листами, нормами расходов ГСМ, в т.ч. по КПК.
- Отчет внутренним аудиторам по ежедневным оплатам.
- Еженедельное составление отчета по долгам по клиентам, в т.ч. заполнение справочной информации по оплатам, письмам, действиям;
- Составление претензионных писем клиентам, обзвон должникам с напоминанием об оплате;
- Ведение протокола встречи по собраниям касательно долгов. Контроль за соблюдением поручений еженедельных собраний по долгам;
- Работа с юристами (предоставление документов для досудебных претензий(акты сверок, СФ, договора), подачи исков в суд/банкротство, прочих заявлений, и т.д.);
- Вопросы касательно заключения договоров аренды: складские помещения, аренды квартир, в т.ч. бумажные договора, договора на ижаре, запрос необходимых документов, контроль оплат/сроков договоров;