Руководитель направления по учету инвестиций

Описание

Наша команда в поиске опытного сотрудника на учет инвестиционной деятельности НПФ в Дирекцию финансы и инвестиции.

Обязанности

* контроль ведения учёта финансовых вложений; * ежедневный расчет СЧА (стоимости чистых активов); * контроль ввода/вывода денежных средств в УК; * расчет вознаграждения УК и спецдепозитария в разрезе портфелей; * взаимодействие со специализированным депозитарием; * взаимодействие с управляющими компаниями в части контроля ведения ими бухгалтерского учета активов, переданных в доверительное управление; * подготовка надзорной отчетности для Банка России в части инвестиционной деятельности; * подготовка управленческой отчетности в части инвестиционной деятельности; * подготовка заданий на автоматизацию подготовки отчетности по финансовым активам; * участие в проекте по переходу на МСФО-9; * подготовка внутренних нормативных документов в рамках своего участка.

Требования

* высшее экономическое / финансовое образование; * опыт работы в некредитных / кредитных финансовых организациях на участке Учета инвестиций не менее 3 лет; * знание ОСБУ, отличное знание порядка учета финансовых вложений, опыт работы с управляющими компаниями и спецдепозитарием; * опыт составления надзорной отчетности в части инвестиционного блока; * умение использовать нейросети в повседневной работе; * опыт работы в НПФ с практикой расчета стоимости чистых активов, как преимущество.

Условия

* офисный формат работы пн-пт с 9:00 до 18:00 (современный офис м.Шаболовская ул.Шаболовка 31Г); * льготные ипотечные условия кредитования; * бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров: Okko, Сбер Маркет, Мега Маркет, Самокат, Еаптека и другие; * ДМС с первого дня и скидки на страхование для близких; * корпоративная пенсионная программа; * детский отдых и подарки за счет Компании; * обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию; * скидки на отдых в курортном комплексе «Mriya Resort & SPA» в Ялте