Казначей-финансист

• Исполнение платежных операций:
  - осуществление банковских операций компании;
  - обработка заявок на оплату, реестров платежей;
  - проведение платежей по счетам в клиент-банке, в том числе платежей ВЭД;
  - импорт выписок в 1С, отражение операций в учетной системе;
  - формирование и исполнения платежей (расчетный счет, касса);
  - контроль за соблюдением валютного законодательства.

• Управление денежными потоками и остатками:
  - ведение платежного календаря, формирование реестра заявок на оплату, контроль и утверждение заявок на оплату, различные сопутствующие коммуникации с инициаторами платежей, контроль сальдо ДС на р/с;
  - определение расчетных счетов для исполнения банковских платежей, контроль остатков на счетах;
  - разделение денежных средств по проектам и клиентам;
  - мониторинг и анализ движения финансовых активов, обеспечение безопасного хранения и работы с финансовыми активами.

• Взаимодействие с финансовыми организациями:
  - взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, письма и т.п.);
  - участие в процессах привлечения кредитных продуктов;
  - предоставление информации по запросам финансовых организаций.

• Отчетность:
  - предоставление финансовому директору ежедневных остатков по счетам / кошельку;
  - сбор информации по кредитным продуктам, ведение кредитного портфеля;
  - подготовка информации по казначейским операциям к закрытию периода, участие в подготовке периодической/годовой отчетности;
  - формирование внутренней отчетности казначейства;
  - предоставление иных отчетов по запросу руководства в зоне ответсвенности.

• Автоматизация:
  - участие в автоматизации процессов казначейства;
  - улучшение процессов, разработка регламентов, положений, инструкций в зоне ответственности.

Требования:
- знание и опыт работы с Банками;
- опыт работы в проведении платежей;
- знание валютного законодательства;
- опыт работы в программных продуктах 1С/клиент-банках;
- уверенные навыки MS Excel, аналитическое мышление;
- честность, ответственность, внимательность, высокий уровень финансовой дисциплины;
- опыт автоматизации казначейских процессов;
- высшее экономическое, бухгалтерское образование;
- опыт работы на аналогичной должности от 2 лет;
- знание бухгалтерского и управленческого учета;
- опыт в операциях по закрытию месяца.

• Работа в офисе
• График работы: 5/2, пн.-пт. с 09:00 до 18:00
• Испытательный срок - 3 мес